| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 49.43 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 29.91 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 15.64 | | 附條件債券-公司債 | 12.20 | | 存款-活期存款 | 6.26 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.47 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1890 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 成立日起至屆滿一年之當日止,按本基金淨資產價值每年3.5%之比例計算;屆滿一年之次日起至到期日當日止,按本基金淨資產價值每年0.6%之比率計算 | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 最高2.0% | | 申購手續費 | 最高2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.4326 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/04/26 | | 經理人 | 吳艷琴 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,承銷中之公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,債券型(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金受益憑證(含ETF,槓桿型ETF,反向型ETF).外國之有價證券為:1,在中華民國境外之國家或地區或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債,公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,次順位金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券)及本國企業赴海外發行之公司債.2,經金管會核准或生效得募集及銷售之債券型及貨幣市場型境外基金;於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.27 | 310 of 534 | | 近一個月 | 0.36 | 238 of 534 | | 近三個月 | 1.00 | 366 of 534 | | 近六個月 | 3.21 | 411 of 534 | | 今年以來 | 1.60 | 355 of 534 | | 近一年 | -0.39 | 522 of 534 | | 近兩年 | 2.13 | 425 of 514 | | 近三年 | -12.12 | 426 of 482 | | 近五年 | -5.61 | 157 of 181 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 2.8717 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1633 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7156 |
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